На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева"  Ви уведомяваме, че на 17.01.2023 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в лева", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в лева", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАДе равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 17.01.2023
BGN
Нетна стойност на активите на дял
0,9005
Емисионна стойност на дял
0,9005
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
0,9005
0,8978
Брой дялове в обръщение
3 335 509,2303
Нетна стойност на активите на фонда
3 003 459,96
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 17.01.2023